Investmentanlage

Investmentzertifikate: Berechnung eines Fondanteils

Die Kundin Juliane Schuster will 3.000,00 € in dem Aktienfonds der NORDINVEST WEKANORD anlegen. Sie bittet Sie, ihr zu erklären, wie der Preis für einen Anteil dieses Aktienfonds zustande kommt. Am folgenden Beispiel für den WEKANORD-Fonds wollen Sie ihr das erklären.

Der WEKANORD-Fonds hat folgendes Fondsvermögen:

Stück

Vermögenswerte

Preis pro Stück in €

Kurswert in €

20.000

BASF-Aktien

25,20

20.000

BRWEAktien

30,10

10.000

MAN-Aktien

40,50

90.000

weitere Aktien

5.841.000,00

Zum Fondsvermögen gehört ein Bankguthaben von 300.000,00 €. Es sind 200.000 Stück Fondsanteile im Umlauf.

Auszug aus den Fondsbedingungen: 


Ausgabeaufschlag 3 % des Anteilwertes (auf volle 0,10 €
aufrunden)


Rücknahme zum Anteilwert abzüglich 0,3 % Rücknahmekosten (auf
volle 0,10 € abrunden)

Ermitteln Sie für einen WEKANORD-Anteil

a)
den Inventarwert .

b)
den Verkaufspreis.

c)
den Rücknahmepreis.



Lösung:

Zu a): 38,26 €

zu b): 39,50 € (b = a x 1,03 aufgerundet auf volle 0,10)

zu c): 38,10 € (c = a x 0,997 aufgerundet auf volle 0,10)

Kommentare sind geschlossen.